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海通环球人民币收益基金
海通环球投资基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (人民币)
单位资产淨值
85.4
变动
0.05%
A类(港元)
单位资产淨值
76.18
变动
0.07%
I类 (美元)
单位资产淨值
17
变动
0.06%
海通港元货币基金
成分基金
单位资产淨值
变动
B类 (港元)
单位资产淨值
104.599
变动
0.01%
H类 (港元)
单位资产淨值
105.161
变动
0.01%
I类 (港元)
单位资产淨值
104.518
变动
0.01%
海通美元货币基金
成分基金
单位资产淨值
变动
B类 (美元)
单位资产淨值
10.25
变动
0.02%
H类 (美元)
单位资产淨值
10.288
变动
0.02%
I类 (美元)
单位资产淨值
10.254
变动
0.02%
海通亚洲总收益债券基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (美元)
单位资产淨值
59.7
变动
0.05%
A类 (人民币)
单位资产淨值
66.61
变动
0.03%
A类 (人民币对冲)
单位资产淨值
56.78
变动
0.02%
A类(港元)
单位资产淨值
59.52
变动
-0.02%
D类 (港元)
单位资产淨值
406.94
变动
0.03%
D类 (美元)
单位资产淨值
38.28
变动
0.05%
I类 (美元)
单位资产淨值
47.76
变动
0.04%
海通香港股票基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (美元)
单位资产淨值
79.73
变动
-0.14%
I类 (美元)
单位资产淨值
115.89
变动
-0.14%
海通低碳先锋股票基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (美元)
单位资产淨值
78.65
变动
0.29%
A类(港元)
单位资产淨值
78.16
变动
0.28%
I类 (港元)
单位资产淨值
68.93
变动
1.14%
I类 (美元)
单位资产淨值
80.36
变动
0.30%
S类 (美元)
单位资产淨值
84.09
变动
0.25%
海通大中华远景基金
单位资产淨值
变动
单位资产淨值 (港元)
单位资产淨值
49.88
变动
-0.06%
Tabula海通亚太精选债券基金
单位资产淨值
变动
I类 (美元)
单位资产淨值
10.817
变动
0.35%
基金经理有权可从个别基金之资本拨款支付派息。从资本拨款支付派息有可能导致资产净值下跌。正股息派发不代表正回报。
核投资者须注意投资涉及风险（甚至可能损失投资本金），基金的单位净值可能有升有跌而过往表现并不表示未来之表现。投资者在作出投资前，应详细考虑本身之投资目标、可承受的风险程度及其他因素，并适当地寻求独立的财务及专业意见。请仔细阅读有关销售文件之详情（包括所载之风险因素、收费和费用及产品特性）。投资收益并非以港元或美元计算者，需承受汇率波动的风险。此网页由海通国际资产管理(香港)有限公司刊发及并未经香港证监会审核。